CANTO ASTIAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

28/07/2010

Fecha Valor Liq.

2,698597

Valor Liq.

16/09/2010

Fecha Precio Cierre

2,7000

Precio de Cierre

Excluido 17/09/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2010

Hora

Cierre

Últ.

2,6900

Ref.

2,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/02/2010

Hora

-

Últ.

2,6910

Ref.

2,6301

Dif.(%)

2,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CANTO ASTIAL INVERSIONES

Ticker

S0509

ISIN

ES0115931034

NIF

A-82087016

Capital en circulación

2.363.582,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.509,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5,15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

102

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 16/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.2652.3642.364

Nº de acciones (x 1.000)

467467440459459

Precio cierre período (euros)

5,43005,03003,62002,50002,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,43005,20003,62002,49002,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,43005,61005,05003,13002,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,55005,11003,62002,49002,5900

Capitalización (Miles de Euros)

2.5342.3481.5921.1471.239

Volumen (miles de acciones)

23027350

Efectivo (miles de euros)

11711151020

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