BME MTF Equity | Ficha de CAPINVER, SICAV, S.A.

CAPINVER, SICAV, S.A.

15/09/2010

Fecha Valor Liq.

1,731701

Valor Liq.

27/09/2010

Fecha Precio Cierre

1,7300

Precio de Cierre

Excluido 28/09/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/06/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,6600

Ref.

1,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.550

Efectivo (miles €)

4,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2010

Hora

Últ.

1,6753

Ref.

1,6825

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

71.153

Efectivo (miles €)

119,2

Valor

Nombre valor

CAPINVER

Ticker

S0519

ISIN

ES0115979231

NIF

A-78780129

Capital en circulación

2.329.136,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 27/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.877	2.652	2.406	2.329
Nº de acciones (x 1.000)	2.877	2.652	2.406	2.329
Precio cierre período (euros)	2,3000	1,6300	1,8200	1,7300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,6600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,6600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,6600
Capitalización (Miles de Euros)	6.618	4.322	4.378	4.029
Volumen (miles de acciones)	1.367	226	247	76
Efectivo (miles de euros)	3.253	377	391	128

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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