CAPITAL LANGENBURG, SICAV, S.A.

14/07/2016

Fecha Valor Liq.

8,973355

Valor Liq.

19/07/2016

Fecha Precio Cierre

8,9700

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2016

Últ.

8,9200

Ref.

8,9500

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

76.632

Efectivo (miles €)

683,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/03/2016

Últ.

8,771600

Ref.

9,131700

Dif.(%)

-3,94

Volumen (Acc.)

10.197

Efectivo (miles €)

89,44

Valor

Nombre valor

CAPITAL LANGENBURG

Ticker

S0512

ISIN

ES0115934038

NIF

A-83351098

Capital en circulación

3.333.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7233.7243.7233.8553.333

Nº de acciones (x 1.000)

621621621642556

Precio cierre período (euros)

8,21008,80008,95008,92008,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,20008,30008,85009,26008,9200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,20008,49009,15009,35008,9200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,55008,26008,80009,11008,6300

Capitalización (Miles de Euros)

5.0955.4615.5545.7314.983

Volumen (miles de acciones)

0002287

Efectivo (miles de euros)

000200774

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