CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2019

Fecha Valor Liq.

10,928903

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2019

Últ.

10,611500

Ref.

10,989400

Dif.(%)

-3,44

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAPOCORB DE INVERSIONES

Ticker

S3746

ISIN

ES0115958003

NIF

A-86773926

Capital en circulación

12.251.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

25.0019.8769.87612.25212.252

Nº de acciones (x 1.000)

2.5009889881.2251.225

Precio cierre período (euros)

10,160010,340011,32009,850010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

25.40110.21211.18012.06813.232

Volumen (miles de acciones)

01.51301.0780

Efectivo (miles de euros)

014.255012.3810

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