CARO INVERSIONES,SICAV,S.A. (LIQUIDACION

26/06/2013

Fecha Valor Liq.

4,928622

Valor Liq.

09/12/2013

Fecha Precio Cierre

4,9300

Precio de Cierre

Excluido 10/12/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/12/2006

Últ.

5,6900

Ref.

5,3900

Dif.(%)

5,57

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2013

Últ.

4,955300

Ref.

4,995800

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARO INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0574

ISIN

ES0116426034

NIF

A-82399890

Capital en circulación

2.405.105,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

226

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PL DE LA LEALTAD 3, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

4,83004,92004,75004,91004,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9321.9681.9011.9651.973

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00100

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