BME MTF Equity | Ficha de CARPE DIEM INVESTMENT,SICAV,S.A.

CARPE DIEM INVESTMENT,SICAV,S.A.

19/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,041277

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

12,0413

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

11,1800

Ref.

11,3300

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

Últ.

12,1340

Ref.

12,1365

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

CARPE DIEM INVESTMENT

Ticker

S0567

ISIN

ES0116413032

NIF

A-82476144

Capital en circulación

2.406.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.427	2.427	2.426	2.406	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	243	243	243	241	241
Precio cierre período (euros)	12,0000	12,3000	12,8000	12,0413	12,0413
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.912	2.985	3.105	2.897	2.897
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2	0
Efectivo (miles de euros)	5	2	1	24	0

Hechos Relevantes y Avisos

08/05/2013 11:12 CARPE DIEM INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CARPE DIEM INVESTMENT, SICAV S.A. : (36 KB)

23/04/2012 17:17 CARPE DIEM INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta CARPE DIEM INVESTMENT,SICAV,S.A. S0567 (39 KB)

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