CARTEBANC, SICAV, S.A.

14/08/2019

Fecha Valor Liq.

158,513400

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

160,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

162,3016

Ref.

164,2076

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,49

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

9.534.468,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.72410.53410.2629.7259.534

Nº de acciones (x 1.000)

131128125119116

Precio cierre período (euros)

146,9000154,2600160,7200152,0000160,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

143,2500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

155,6600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

143,2500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.21219.81820.11418.02718.604

Volumen (miles de acciones)

63372

Efectivo (miles de euros)

9704975391.062377

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