CARTEBANC, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

161,929200

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

162,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2018

Últ.

163,148000

Ref.

161,961600

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

259

Efectivo (miles €)

42,26

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

9.804.986,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

11.23410.72410.53410.2629.805

Nº de acciones (x 1.000)

137131128125120

Precio cierre período (euros)

148,1100146,9000154,2600160,7200162,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

147,7300143,2500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

147,8100155,6600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

141,8500143,2500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.29019.21219.81820.11419.371

Volumen (miles de acciones)

56336

Efectivo (miles de euros)

783970497539904

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