CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

03/12/2018

Fecha Valor Liq.

11,113354

Valor Liq.

07/12/2018

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2017

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2018

Últ.

10,847600

Ref.

11,244200

Dif.(%)

-3,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

2.602.279,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5983.3623.2282.8072.602

Nº de acciones (x 1.000)

335434417362336

Precio cierre período (euros)

10,270010,600010,720011,230011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,5300-  10,8300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,8700-  10,8300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,5300-  10,8300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4434.5984.4654.0683.727

Volumen (miles de acciones)

0209175427

Efectivo (miles de euros)

02.231180600303

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