CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,107049

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2018

Hora

-

Últ.

10,8476

Ref.

11,2442

Dif.(%)

-3,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

2.602.279,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3623.2282.8072.6022.602

Nº de acciones (x 1.000)

434417362336336

Precio cierre período (euros)

10,600010,720011,230010,700011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,5300-  10,8300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,8700-  10,8300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,5300-  10,8300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5984.4654.0683.5933.727

Volumen (miles de acciones)

2091754270

Efectivo (miles de euros)

2.2311806003030

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