CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A.

13/09/2019

Fecha Valor Liq.

7,718840

Valor Liq.

17/09/2019

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

5,9800

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/08/2019

Hora

-

Últ.

7,3960

Ref.

7,6383

Dif.(%)

-3,17

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 5

Ticker

S0554

ISIN

ES0116382039

NIF

A-82505371

Capital en circulación

2.890.536,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9832.9222.9222.8912.891

Nº de acciones (x 1.000)

497487487482482

Precio cierre período (euros)

6,80007,14007,74006,85007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3813.4773.7693.3003.710

Volumen (miles de acciones)

1010050

Efectivo (miles de euros)

69700400

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