CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

12,500000

Valor Liq.

15/11/2018

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2018

Últ.

12,5000

Ref.

12,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.774

Efectivo (miles €)

134,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/11/2018

Últ.

12,500000

Ref.

12,495500

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

2.380

Efectivo (miles €)

29,75

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

260.553.464,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/11

Capital admitido (Miles de Euros)

179.333246.605206.603260.708260.604

Nº de acciones (x 1.000)

29.83941.03234.37643.37843.361

Precio cierre período (euros)

11,950012,070012,710013,210012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,950012,070012,710013,210012,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,020012,910012,800013,270013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,980011,740010,950012,740012,3000

Capitalización (Miles de Euros)

356.570495.251436.918573.025542.010

Volumen (miles de acciones)

17.50931.26417.23819.07517.435

Efectivo (miles de euros)

202.009390.102207.604248.893228.373

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