CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

18/03/2019

Fecha Valor Liq.

12,718460

Valor Liq.

19/03/2019

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/03/2019

Últ.

12,7000

Ref.

12,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.196

Efectivo (miles €)

53,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/03/2019

Últ.

12,718500

Ref.

12,694600

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

186.370

Efectivo (miles €)

2.370,34

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

231.660.005,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/03

Capital admitido (Miles de Euros)

246.605206.603260.708252.546232.529

Nº de acciones (x 1.000)

41.03234.37643.37842.02038.690

Precio cierre período (euros)

12,070012,710013,210011,800012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,070012,710013,210011,800012,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,910012,800013,270013,500012,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,740010,950012,740011,800011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

495.251436.918573.025495.837491.357

Volumen (miles de acciones)

31.26417.23819.07519.7785.982

Efectivo (miles de euros)

390.102207.604248.893256.65474.075

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