CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

12,456510

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

12,3000

Ref.

12,4000

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

5.410

Efectivo (miles €)

66,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2019

Hora

-

Últ.

12,4565

Ref.

12,4866

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

16.774

Efectivo (miles €)

208,95

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

212.032.988,01 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

246.605206.603260.708252.546212.036

Nº de acciones (x 1.000)

41.03234.37643.37842.02035.280

Precio cierre período (euros)

12,070012,710013,210011,800012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,070012,710013,210011,800012,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,910012,800013,270013,500013,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,740010,950012,740011,800011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

495.251436.918573.025495.837440.998

Volumen (miles de acciones)

31.26417.23819.07519.77811.300

Efectivo (miles de euros)

390.102207.604248.893256.654141.880

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).