CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

13,063120

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

13,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/08/2018

Últ.

13,1000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

6.042

Efectivo (miles €)

79,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/08/2018

Últ.

13,063100

Ref.

13,125400

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

154.392

Efectivo (miles €)

2.016,84

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

266.854.757,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

179.333246.605206.603260.708266.855

Nº de acciones (x 1.000)

29.83941.03234.37643.37844.401

Precio cierre período (euros)

11,950012,070012,710013,210013,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,950012,070012,710013,210013,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,020012,910012,800013,270013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,980011,740010,950012,740012,8000

Capitalización (Miles de Euros)

356.570495.251436.918573.025581.652

Volumen (miles de acciones)

17.50931.26417.23819.07513.909

Efectivo (miles de euros)

202.009390.102207.604248.893183.051

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).