CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

04/12/2019

Fecha Valor Liq.

12,976640

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

12,9000

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

19.743

Efectivo (miles €)

256,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2019

Hora

-

Últ.

12,9766

Ref.

12,9299

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

9.328

Efectivo (miles €)

121,05

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

197.150.233,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

246.605206.603260.708252.546197.362

Nº de acciones (x 1.000)

41.03234.37643.37842.02032.838

Precio cierre período (euros)

12,070012,710013,210011,800013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,070012,710013,210011,800013,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,910012,800013,270013,500013,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,740010,950012,740011,800011,7000

Capitalización (Miles de Euros)

495.251436.918573.025495.837426.897

Volumen (miles de acciones)

31.26417.23819.07519.77814.947

Efectivo (miles de euros)

390.102207.604248.893256.654188.529

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