CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

26/03/2020

Fecha Valor Liq.

11,203930

Valor Liq.

27/03/2020

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/03/2020

Hora

Últ.

-

Ref.

11,2000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2020

Hora

-

Últ.

11,2039

Ref.

11,0279

Dif.(%)

1,60

Volumen (Acc.)

10.719

Efectivo (miles €)

120,09

X
30/03/2020 14:43:45
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
191811,000011,00009181

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

192.531.888,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

206.603260.708252.546197.179192.538

Nº de acciones (x 1.000)

34.37643.37842.02032.80832.036

Precio cierre período (euros)

12,710013,210011,800013,200011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,710013,210011,800013,200011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,270013,500013,200013,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,950012,740011,800011,700010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

436.918573.025495.837433.064358.799

Volumen (miles de acciones)

17.23819.07519.77815.9562.981

Efectivo (miles de euros)

207.604248.893256.654201.78937.155

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