CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

13,277030

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/05/2018

Últ.

13,3000

Ref.

13,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34.487

Efectivo (miles €)

458,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/05/2018

Últ.

13,277000

Ref.

13,282200

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

115.002

Efectivo (miles €)

1.526,89

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

275.359.817,93 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

179.333246.605206.603260.708274.834

Nº de acciones (x 1.000)

29.83941.03234.37643.37845.729

Precio cierre período (euros)

11,950012,070012,710013,210013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,950012,070012,710013,210013,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,020012,910012,800013,270013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,980011,740010,950012,740012,8000

Capitalización (Miles de Euros)

356.570495.251436.918573.025608.190

Volumen (miles de acciones)

17.50931.26417.23819.0759.429

Efectivo (miles de euros)

202.009390.102207.604248.893124.262

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