BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BETICA, SICAV, S. A.

CARTERA BETICA, SICAV, S. A.

29/06/2020

Fecha Valor Liq.

8,407725

Valor Liq.

30/06/2020

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Excluido 01/07/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/11/2009

Hora

Cierre

Últ.

6,1200

Ref.

6,1300

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

64.094

Efectivo (miles €)

392,26

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2020

Hora

Últ.

8,4078

Ref.

8,4098

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BETICA

Ticker

S3237

ISIN

ES0116335037

NIF

A-91624130

Capital en circulación

1.921.024,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SAN FERNANDO 11, 41004 SEVILLA

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/06
Capital admitido (Miles de Euros)	1.953	1.922	1.920	1.921	1.921
Nº de acciones (x 1.000)	244	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	7,2300	7,9700	7,3500	8,5000	8,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.765	1.915	1.764	2.041	2.017
Volumen (miles de acciones)	35	4	3	0	0
Efectivo (miles de euros)	244	30	28	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/03/2019 13:51 CARTERA BETICA, SICAV, S. A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

22/01/2015 11:49 CARTERA BETICA, SICAV, S. A. Aviso Aviso: Cambio entidad depositaria y miembro liquidador en CARTERA BETICA, SICAV, S. A. (26 KB)

14/04/2010 11:30 CARTERA BETICA, SICAV, S. A. Aviso AVISO : Modificación de nominal y capitales CARTERA BETICA, SICAV, S. A. S3237 (22 KB)

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