CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

1,261050

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/06/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,2600

Ref.

1,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/10/2018

Hora

-

Últ.

1,2527

Ref.

1,2644

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

10,02

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

1.993.141,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1472.0222.0851.9931.993

Nº de acciones (x 1.000)

2.1472.0222.0851.9931.993

Precio cierre período (euros)

1,26001,27001,29001,18001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,28001,27001,28001,27001,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,28001,27001,29001,29001,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,28001,27001,27001,26001,2400

Capitalización (Miles de Euros)

2.7062.5672.6892.3522.511

Volumen (miles de acciones)

6171.056413920

Efectivo (miles de euros)

7831.3265261170

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