CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,271130

Valor Liq.

15/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2018

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2018

Últ.

1,264000

Ref.

1,265900

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

25,28

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

2.009.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7642.1472.0222.0852.009

Nº de acciones (x 1.000)

2.7642.1472.0222.0852.009

Precio cierre período (euros)

1,23001,26001,27001,29001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,28001,27001,28001,2700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,28001,27001,29001,2900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,28001,27001,27001,2600

Capitalización (Miles de Euros)

3.4002.7062.5672.6892.552

Volumen (miles de acciones)

3986171.05641376

Efectivo (miles de euros)

4887831.32652696

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