BME MTF Equity | Ficha de CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

22/01/2020

Fecha Valor Liq.

1,291340

Valor Liq.

24/09/2020

Fecha Precio Cierre

1,2900

Precio de Cierre

Excluido 25/09/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,2900

Ref.

1,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/10/2018

Hora

Últ.

1,2527

Ref.

1,2644

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

10,02

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

1.993.141,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.022	2.085	1.993	1.993	1.993
Nº de acciones (x 1.000)	2.022	2.085	1.993	1.993	1.993
Precio cierre período (euros)	1,2700	1,2900	1,1800	1,2900	1,2900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2700	1,2800	1,2700	1,2900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2700	1,2900	1,2900	1,2900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,2700	1,2700	1,2600	1,2400	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.567	2.689	2.352	2.571	2.571
Volumen (miles de acciones)	1.056	413	92	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.326	526	117	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

04/08/2010 11:25 CARTERA CALLEJUELAS, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en CARTERA CALLEJUELAS, SICAV, S.A. S3440 (30 KB)

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