CARTERA CALOBRA 3, SICAV,S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

9,567900

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

9,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2012

Últ.

7,8000

Ref.

7,8200

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

38.502

Efectivo (miles €)

300,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2018

Últ.

9,567900

Ref.

9,578200

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 3

Ticker

S0555

ISIN

ES0116383037

NIF

A-82664210

Capital en circulación

3.832.512,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0625.5505.2254.4363.833

Nº de acciones (x 1.000)

1.010925871739639

Precio cierre período (euros)

9,04009,36009,640010,09009,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.1348.6578.3957.4606.132

Volumen (miles de acciones)

1148554132101

Efectivo (miles de euros)

9847975001.3021.005

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