BME MTF Equity | Ficha de CARTERA CRESA, SICAV, S.A.

CARTERA CRESA, SICAV, S.A.

16/10/2009

Fecha Valor Liq.

0,563634

Valor Liq.

23/12/2009

Fecha Precio Cierre

0,5600

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,0000

Ref.

1,0100

Dif.(%)

-0,99

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2009

Hora

Últ.

0,5698

Ref.

0,5701

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1.813.950

Efectivo (miles €)

1.033,58

Valor

Nombre valor

CARTERA CRESA

Ticker

S0572

ISIN

ES0116423031

NIF

A-82285735

Capital en circulación

2.404.062,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009 hasta el 23/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.950	7.950	7.950	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	7.950	7.950	7.950	2.404
Precio cierre período (euros)	1,0200	0,9800	0,6500	0,5600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0200	1,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0200	1,0900	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0200	0,9700	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.109	7.791	5.168	1.346
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	5.546
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	3.164

05/08/2009 12:00 CARTERA CRESA, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reducción del capital en circulación en un 24,28% CARTERA CRESA, SICAV, S.A. S0572 (213 KB)

11/06/2009 12:00 CARTERA CRESA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Reducción del capital en circulación CARTERA CRESA, SICAV, S.A. S0572 (202 KB)

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08/10/2008 12:00 CARTERA CRESA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de entidad depositaria CARTERA CRESA, SICAV S.A. S0572

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