CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

05/12/2018

Fecha Valor Liq.

9,432010

Valor Liq.

07/12/2018

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/06/2014

Últ.

14,8000

Ref.

14,7400

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

12.242

Efectivo (miles €)

181,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2018

Últ.

9,496900

Ref.

9,377600

Dif.(%)

1,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR

Ticker

S3374

ISIN

ES0116296031

NIF

A-85226298

Capital en circulación

4.183.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1492.9321.8513.6984.184

Nº de acciones (x 1.000)

215293185370418

Precio cierre período (euros)

14,780015,690016,27009,81009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,8000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,8000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,8000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1774.6003.0113.6283.954

Volumen (miles de acciones)

206334127224110

Efectivo (miles de euros)

3.0185.2661.9862.2031.074

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