CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

21/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,727110

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/06/2014

Hora

Cierre

Últ.

14,8000

Ref.

14,7400

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

12.242

Efectivo (miles €)

181,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

9,5844

Ref.

9,8095

Dif.(%)

-2,29

Volumen (Acc.)

5.100

Efectivo (miles €)

48,88

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR

Ticker

S3374

ISIN

ES0116296031

NIF

A-85226298

Capital en circulación

5.124.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9321.8513.6984.1845.125

Nº de acciones (x 1.000)

293185370418512

Precio cierre período (euros)

15,690016,27009,81008,80009,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6003.0113.6283.6824.971

Volumen (miles de acciones)

33412722411094

Efectivo (miles de euros)

5.2661.9862.2031.074913

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