CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

12,635384

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

12,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2018

Últ.

12,621000

Ref.

12,412700

Dif.(%)

1,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA

Ticker

S3442

ISIN

ES0116355035

NIF

A-85369379

Capital en circulación

7.456.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.2098.3198.3198.3307.456

Nº de acciones (x 1.000)

821832832833746

Precio cierre período (euros)

11,870012,600011,950012,470012,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.74410.4829.94110.3889.395

Volumen (miles de acciones)

22110187

Efectivo (miles de euros)

2411320141.095

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