CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

12,602156

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2019

Hora

-

Últ.

12,4916

Ref.

12,3038

Dif.(%)

1,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA

Ticker

S3442

ISIN

ES0116355035

NIF

A-85369379

Capital en circulación

7.456.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3198.3198.3307.4567.456

Nº de acciones (x 1.000)

832832833746746

Precio cierre período (euros)

12,600011,950012,470011,700012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.4829.94110.3888.7249.321

Volumen (miles de acciones)

1101870

Efectivo (miles de euros)

1320141.0950

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