BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DE INV. SG4,SICAV,S.A. EN LIQ.

CARTERA DE INV. SG4,SICAV,S.A. EN LIQ.

18/01/2012

Fecha Valor Liq.

1,005421

Valor Liq.

19/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Excluido 20/01/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,0300

Ref.

1,0500

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/08/2011

Hora

Últ.

1,0011

Ref.

1,0088

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

121

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES SG4

Ticker

S0565

ISIN

ES0116402035

NIF

A-82780669

Capital en circulación

2.704.455,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.931.881,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 19/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.705	2.705	2.705	2.704	2.704
Nº de acciones (x 1.000)	2.705	2.705	2.705	2.704	2.704
Precio cierre período (euros)	1,0200	1,0200	1,0100	1,0000	1,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.759	2.759	2.732	2.704	2.731
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2012

19/01/2012 14:27 CARTERA DE INV. SG4,SICAV,S.A. EN LIQ. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de CARTERA DE INV. SG4,SICAV,S.A. EN LIQ. S0565 (48 KB)

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