BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DINAMICA, SICAV, S.A.

CARTERA DINAMICA, SICAV, S.A.

13/09/2017

Fecha Valor Liq.

5,428150

Valor Liq.

26/01/2018

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Excluido 29/01/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/02/2007

Hora

Cierre

Últ.

5,5300

Ref.

5,5000

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

90.400

Efectivo (miles €)

499,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/02/2017

Hora

Últ.

4,8144

Ref.

4,8439

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CARTERA DINAMICA

Ticker

S1503

ISIN

ES0155486030

NIF

A-82782608

Capital en circulación

4.678.662,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CBNK GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL ALMAGRO 8, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 26/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.144	4.679	4.679	4.679	4.679
Nº de acciones (x 1.000)	691	780	780	780	780
Precio cierre período (euros)	5,1900	4,7900	4,7400	5,4300	5,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.584	3.735	3.696	4.234	4.250
Volumen (miles de acciones)	198	89	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.003	501	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2018 11:33 CARTERA DINAMICA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión con SICAV (50 KB)

28/05/2012 12:15 CARTERA DINAMICA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social en CASA GLORIA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1503 por CARTERA DINAMICA SICAV, S.A. (25 KB)

06/02/2007 12:00 CASA GLORIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Aviso: Cambio de denominación social de INVERSIONES DUBLÍN, SICAV, S.A.

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