CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,468254

Valor Liq.

24/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2007

Últ.

10,6600

Ref.

9,1700

Dif.(%)

16,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2018

Últ.

10,667700

Ref.

10,249100

Dif.(%)

4,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA EUTOPIA

Ticker

S0566

ISIN

ES0116403033

NIF

A-83593814

Capital en circulación

3.102.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA 3, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0993.0993.1903.1033.103

Nº de acciones (x 1.000)

517517532517517

Precio cierre período (euros)

8,81008,88009,880010,290010,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5514.5875.2535.3225.430

Volumen (miles de acciones)

11015160

Efectivo (miles de euros)

10001501650

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