BME MTF Equity | Ficha de CARTERA EXTRAMUN, SICAV, S.A.

CARTERA EXTRAMUN, SICAV, S.A.

20/10/2009

Fecha Valor Liq.

6,007176

Valor Liq.

23/12/2009

Fecha Precio Cierre

6,0100

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

8,7100

Ref.

8,8200

Dif.(%)

-1,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/09/2009

Hora

Últ.

5,9504

Ref.

5,9493

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

40.672

Efectivo (miles €)

242,02

Valor

Nombre valor

CARTERA EXTRAMUN

Ticker

S0597

ISIN

ES0116562036

NIF

A-81918609

Capital en circulación

2.408.006,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009 hasta el 23/12
Capital admitido (Miles de Euros)	4.445	4.233	3.993	2.408
Nº de acciones (x 1.000)	738	703	663	400
Precio cierre período (euros)	8,6900	8,5700	6,1100	6,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,6500	8,7100	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,7200	9,2200	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,3300	8,7100	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.410	6.026	4.052	2.404
Volumen (miles de acciones)	1	37	40	263
Efectivo (miles de euros)	9	326	271	1.564

Hechos Relevantes y Avisos

30/11/2007 12:00 CARTERA EXTRAMUN, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de CARTERA EXTRAMUN SICAV, S.A. S0597

26/06/2006 12:00 CARTERA EXTRAMUN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad CARTERA EXTRAMUN, SICAV, S.A.

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