CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

12/12/2019

Fecha Valor Liq.

16,790875

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

16,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

498

Efectivo (miles €)

6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/10/2019

Hora

-

Últ.

16,5996

Ref.

16,6296

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.912.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7053.6553.6053.8483.913

Nº de acciones (x 1.000)

370365360385391

Precio cierre período (euros)

15,030015,200016,180014,800016,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5685.5555.8325.6956.574

Volumen (miles de acciones)

14914117013

Efectivo (miles de euros)

2.1932031831.117213

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