CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

21/03/2019

Fecha Valor Liq.

15,918942

Valor Liq.

22/03/2019

Fecha Precio Cierre

15,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

498

Efectivo (miles €)

6,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/03/2019

Últ.

15,809300

Ref.

15,407500

Dif.(%)

2,61

Volumen (Acc.)

1.589

Efectivo (miles €)

25,12

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.869.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7053.6553.6053.8483.869

Nº de acciones (x 1.000)

370365360385387

Precio cierre período (euros)

15,030015,200016,180014,800015,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5685.5555.8325.6956.152

Volumen (miles de acciones)

1491411706

Efectivo (miles de euros)

2.1932031831.11787

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).