CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

13/08/2018

Fecha Valor Liq.

16,130472

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

16,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

498

Efectivo (miles €)

6,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2018

Últ.

16,130500

Ref.

16,096300

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.717.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6733.7053.6553.6053.718

Nº de acciones (x 1.000)

267370365360372

Precio cierre período (euros)

14,080015,030015,200016,180016,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7635.5685.5555.8326.023

Volumen (miles de acciones)

10149141139

Efectivo (miles de euros)

1322.193203183639

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