CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

16/09/2019

Fecha Valor Liq.

6,960000

Valor Liq.

17/09/2019

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,8000

Ref.

6,9000

Dif.(%)

-1,45

Volumen (Acc.)

1.525

Efectivo (miles €)

10,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

6,6500

Ref.

6,9600

Dif.(%)

-4,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.411.136,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7602.6802.8032.6062.411

Nº de acciones (x 1.000)

460447467434402

Precio cierre período (euros)

6,98006,65007,24005,95007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8000-  7,18007,00006,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8000-  7,18007,50006,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,8000-  7,06007,00006,6000

Capitalización (Miles de Euros)

3.2112.9703.3822.5842.813

Volumen (miles de acciones)

44153594347

Efectivo (miles de euros)

3.201333408309318

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