CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

22/05/2018

Fecha Valor Liq.

7,190000

Valor Liq.

23/05/2018

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2018

Últ.

7,0000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1.455

Efectivo (miles €)

10,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/04/2018

Últ.

6,930000

Ref.

7,110000

Dif.(%)

-2,53

Volumen (Acc.)

720

Efectivo (miles €)

4,99

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.725.164,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0132.7602.6802.8032.725

Nº de acciones (x 1.000)

336460447467454

Precio cierre período (euros)

6,72006,98006,65007,24007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,69006,8000-  7,18007,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,69006,8000-  7,18007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,00006,8000-  7,06007,0000

Capitalización (Miles de Euros)

2.2553.2112.9703.3823.247

Volumen (miles de acciones)

373441535924

Efectivo (miles de euros)

2.4493.201333408173

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