CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

21/05/2018

Fecha Valor Liq.

12,280000

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/04/2018

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.500

Efectivo (miles €)

150,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/11/2017

Últ.

12,590000

Ref.

12,530000

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

4.480.182,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4804.4804.5544.5554.480

Nº de acciones (x 1.000)

747747759759747

Precio cierre período (euros)

12,110013,150012,720012,590012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,9900-  -  12,780012,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,0500-  -  12,780012,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,9900-  -  12,780012,0000

Capitalización (Miles de Euros)

9.0429.8199.6559.5589.184

Volumen (miles de acciones)

89012013

Efectivo (miles de euros)

1.06401542150

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).