CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

16/04/2019

Fecha Valor Liq.

12,060000

Valor Liq.

18/04/2019

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/04/2018

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.500

Efectivo (miles €)

150,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/02/2019

Últ.

11,920000

Ref.

11,450000

Dif.(%)

4,10

Volumen (Acc.)

469

Efectivo (miles €)

5,59

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

4.477.374,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4804.5544.5554.4804.477

Nº de acciones (x 1.000)

747759759747746

Precio cierre período (euros)

13,150012,720012,590010,900012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  12,780012,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  12,780012,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  12,780012,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.8199.6559.5588.1399.029

Volumen (miles de acciones)

0120130

Efectivo (miles de euros)

015421506

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