CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

14,287014

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

9,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2019

Hora

-

Últ.

14,2630

Ref.

13,7538

Dif.(%)

3,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TEVAL

Ticker

S0483

ISIN

ES0115297030

NIF

A-82278607

Capital en circulación

3.577.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0655.0655.0653.5783.578

Nº de acciones (x 1.000)

507507507358358

Precio cierre período (euros)

11,680012,350012,850012,000014,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9166.2566.5094.2935.080

Volumen (miles de acciones)

0001490

Efectivo (miles de euros)

1011.8990

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