CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.

11/12/2018

Fecha Valor Liq.

12,452670

Valor Liq.

13/12/2018

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

9,9700

Ref.

9,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/12/2018

Últ.

12,861000

Ref.

12,753200

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA TEVAL

Ticker

S0483

ISIN

ES0115297030

NIF

A-82278607

Capital en circulación

3.577.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0665.0655.0655.0653.578

Nº de acciones (x 1.000)

507507507507358

Precio cierre período (euros)

11,270011,680012,350012,850012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7095.9166.2566.5094.436

Volumen (miles de acciones)

74000149

Efectivo (miles de euros)

7731011.899

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