CARTERA TOFI, SICAV, S.A.

20/08/2019

Fecha Valor Liq.

10,834680

Valor Liq.

22/08/2019

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,0400

Ref.

8,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

125

Efectivo (miles €)

1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/07/2019

Hora

-

Últ.

11,0045

Ref.

10,9145

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TOFI

Ticker

S3950

ISIN

ES0119067009

NIF

A-87067211

Capital en circulación

5.212.014,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2155.2155.2125.2125.212

Nº de acciones (x 1.000)

869869869869869

Precio cierre período (euros)

7,63007,70008,82008,750010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,9700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,9700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,3100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6326.6937.6627.6019.468

Volumen (miles de acciones)

4320100

Efectivo (miles de euros)

3.1650510

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