CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A.

17/07/2019

Fecha Valor Liq.

7,701750

Valor Liq.

19/07/2019

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2019

Últ.

7,627700

Ref.

7,527900

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TORRE DE ABRAHAM

Ticker

S1822

ISIN

ES0156879035

NIF

A-20699708

Capital en circulación

12.978.603,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.003,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,62 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MAADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/07

Capital admitido (Miles de Euros)

17.82713.07313.07316.72212.979

Nº de acciones (x 1.000)

3.1722.3262.3262.9752.309

Precio cierre período (euros)

7,46007,59007,86007,40007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.66417.65618.28422.01817.782

Volumen (miles de acciones)

2718590649666

Efectivo (miles de euros)

2.0246.32805.0025.011

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