CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

7,974377

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Hora

Cierre

Últ.

7,7300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/08/2019

Hora

-

Últ.

8,2503

Ref.

8,5526

Dif.(%)

-3,53

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

9,9

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.486.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9802.7832.7222.5232.487

Nº de acciones (x 1.000)

298278272252249

Precio cierre período (euros)

8,65008,99009,38008,20008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5782.5022.5532.0682.027

Volumen (miles de acciones)

1520243526

Efectivo (miles de euros)

126169220337227

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).