CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

20/09/2018

Fecha Valor Liq.

10,171684

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Últ.

7,7300

Ref.

7,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/08/2018

Últ.

10,186100

Ref.

10,309300

Dif.(%)

-1,20

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.640.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

26.400.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.640.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1182.9802.7832.7222.641

Nº de acciones (x 1.000)

312298278272264

Precio cierre período (euros)

8,13008,65008,99009,380010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,5800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,4100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5352.5782.5022.5532.667

Volumen (miles de acciones)

3015202423

Efectivo (miles de euros)

248126169220227

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