CARTERA VILADECANS, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

22,559610

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

22,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2018

Últ.

22,6000

Ref.

22,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2017

Últ.

22,313200

Ref.

22,032300

Dif.(%)

1,27

Volumen (Acc.)

4.916

Efectivo (miles €)

109,69

Valor

Nombre valor

CARTERA VILADECANS

Ticker

S2934

ISIN

ES0182526030

NIF

A-83531293

Capital en circulación

3.833.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2994.2343.9373.8343.834

Nº de acciones (x 1.000)

430423394383383

Precio cierre período (euros)

19,560020,550021,370022,510022,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

19,820019,840020,420022,320022,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

19,820021,260020,640022,480022,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,010019,840019,270021,130022,0000

Capitalización (Miles de Euros)

8.4088.7018.4148.6298.664

Volumen (miles de acciones)

332834190

Efectivo (miles de euros)

6305946824310

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