CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,747772

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2018

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2018

Últ.

11,724500

Ref.

11,690400

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1.525

Efectivo (miles €)

17,88

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.347.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CIUDAD GRUPO SANTANDER S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2603.5653.3833.3563.347

Nº de acciones (x 1.000)

326356338336335

Precio cierre período (euros)

11,080011,400011,590011,920011,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,870011,240011,480011,980011,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870011,450011,480011,980012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,460011,130011,100011,530011,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6124.0643.9214.0013.916

Volumen (miles de acciones)

143018112

Efectivo (miles de euros)

15036420313027

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