CASESA CAPITAL, SICAV, S.A.

15/02/2012

Fecha Valor Liq.

9,954170

Valor Liq.

16/02/2012

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Excluido 17/02/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2010

Hora

Cierre

Últ.

10,0500

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

20.967

Efectivo (miles €)

210,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/03/2010

Hora

-

Últ.

10,0502

Ref.

-

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

298

Efectivo (miles €)

2,99

Valor

Nombre valor

CASESA CAPITAL

Ticker

S3505

ISIN

ES0116726037

NIF

A-85471704

Capital en circulación

2.392.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2002.6062.3932.3932.393

Nº de acciones (x 1.000)

320261239239239

Precio cierre período (euros)

10,000010,07009,97009,94009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,080010,0500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,110010,0600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,080010,0200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2002.6252.3862.3782.381

Volumen (miles de acciones)

0602100

Efectivo (miles de euros)

060121500

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