CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

1,150315

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2018

Últ.

1,150300

Ref.

1,163800

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

447.774

Efectivo (miles €)

515,08

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

6.245.840,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0088.7027.9277.6266.246

Nº de acciones (x 1.000)

12.01111.60210.57010.1688.328

Precio cierre período (euros)

1,01001,04001,07001,17001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,1300-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.13112.06611.31011.8969.577

Volumen (miles de acciones)

1621.1541.3042.2232.138

Efectivo (miles de euros)

1571.2601.3352.5902.480

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