CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

18/04/2019

Fecha Valor Liq.

1,149905

Valor Liq.

24/04/2019

Fecha Precio Cierre

1,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/02/2019

Últ.

1,116600

Ref.

1,112800

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

18

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

6.201.751,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7027.9277.6266.1196.202

Nº de acciones (x 1.000)

11.60210.57010.1688.1588.269

Precio cierre período (euros)

1,04001,07001,17001,03001,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,1300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,1300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.06611.31011.8968.4039.509

Volumen (miles de acciones)

1.1541.3042.2232.416113

Efectivo (miles de euros)

1.2601.3352.5902.801122

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