CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

1,109296

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2019

Hora

-

Últ.

1,1096

Ref.

1,1108

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMO.

Ticker

S0609

ISIN

ES0116812035

NIF

A-84468701

Capital en circulación

2.478.488,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4752.4752.4752.4692.478

Nº de acciones (x 1.000)

2.4752.4752.4752.4692.478

Precio cierre período (euros)

1,03001,09001,12000,99001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5492.6982.7722.4452.751

Volumen (miles de acciones)

100610

Efectivo (miles de euros)

100610

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