BME MTF Equity | Ficha de CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV

27/12/2022

Fecha Valor Liq.

0,029774

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

0,0298

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/02/2013

Hora

Cierre

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

1,0379

Ref.

1,0775

Dif.(%)

-3,68

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMO.

Ticker

S0609

ISIN

ES0116812035

NIF

A-84468701

Capital en circulación

2.451.594,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.478	2.479	2.479	2.452	2.452
Nº de acciones (x 1.000)	2.478	2.479	2.479	2.452	2.452
Precio cierre período (euros)	1,1200	1,1600	1,1300	0,0298	0,0298
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.776	2.876	2.801	73	73
Volumen (miles de acciones)	10	2	0	27	0
Efectivo (miles de euros)	10	2	1	30	0

Hechos Relevantes y Avisos

09/04/2021 11:08 CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV Otra Información de Interés: Información sobre dividendos Pago Dividendo (12 KB)

29/06/2016 11:31 CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV Cambio fecha envío Valor Liquidativo (42 KB)

10/12/2014 10:51 CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo en CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV S0609 (29 KB)

04/02/2013 12:03 CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV S.A. (27 KB)

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