BME MTF Equity | Ficha de CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO, SICAV

CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO, SICAV

19/04/2010

Fecha Valor Liq.

1,029283

Valor Liq.

29/04/2010

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Excluido 30/04/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2010

Hora

Cierre

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/09/2009

Hora

Últ.

1,0123

Ref.

0,9300

Dif.(%)

8,85

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO

Ticker

S0607

ISIN

ES0116798036

NIF

A-84425156

Capital en circulación

1.949.063,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 29/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.025	2.919	1.949	1.949	1.949
Nº de acciones (x 1.000)	4.025	2.919	1.949	1.949	1.949
Precio cierre período (euros)	1,1600	1,3300	0,9600	1,0600	1,0300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,2600	-	0,9900	1,0400	1,0200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2800	-	0,9900	1,0400	1,0200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0500	-	0,9900	0,9400	1,0200
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	3.883	1.871	2.066	2.008
Volumen (miles de acciones)	2.329	288	970	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.729	375	1.162	0	0

29/04/2010 10:05 CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO, SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Fusión con CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV de CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO, SICAV S0607 (22 KB)

15/09/2009 12:00 CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante : Inicio proceso de fusion en CASTILLA LEON 2005 PATRIMONIO, SICAV S.A. S0607 (139 KB)

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