CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO, SICAV

20/02/2020

Fecha Valor Liq.

1,059544

Valor Liq.

24/02/2020

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/11/2019

Hora

-

Últ.

0,9948

Ref.

0,9863

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO

Ticker

S3414

ISIN

ES0116801038

NIF

A-85287076

Capital en circulación

2.564.252,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5632.5632.5642.5642.564

Nº de acciones (x 1.000)

2.5632.5632.5642.5642.564

Precio cierre período (euros)

0,96001,01000,85001,02001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4602.5882.1802.6162.718

Volumen (miles de acciones)

00200

Efectivo (miles de euros)

00200

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