BME MTF Equity | Ficha de CASTILLA LEON 2007 PREMIER, SICAV, S.A.

CASTILLA LEON 2007 PREMIER, SICAV, S.A.

19/04/2010

Fecha Valor Liq.

0,877500

Valor Liq.

29/04/2010

Fecha Precio Cierre

0,8800

Precio de Cierre

Excluido 30/04/2010

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2009

Hora

Cierre

Últ.

0,8400

Ref.

0,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/01/2010

Hora

Últ.

0,8797

Ref.

0,8990

Dif.(%)

-2,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASTILLA LEON 2007 PREMIER

Ticker

S3401

ISIN

ES0116800030

NIF

A-85254266

Capital en circulación

3.070.895,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010 hasta el 29/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.700	3.071	3.071
Nº de acciones (x 1.000)	3.700	3.071	3.071
Precio cierre período (euros)	0,8500	0,9000	0,8800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	0,8400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	0,8400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	0,8400	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.145	2.764	2.702
Volumen (miles de acciones)	1.200	629	0
Efectivo (miles de euros)	1.112	563	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

29/04/2010 10:07 CASTILLA LEON, 2007 PREMIER, SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Fusión con CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV de CASTILLA LEON, 2007 PREMIER, SICAV S3401 (22 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).