CASVA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

11,343767

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/05/2018

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/08/2018

Últ.

11,352200

Ref.

11,422700

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,34

Valor

Nombre valor

CASVA DE INVERSIONES

Ticker

S0613

ISIN

ES0116844038

NIF

A-82433483

Capital en circulación

2.404.722,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

10,630011,090011,040011,400011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,310011,100011,000011,330011,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,690011,890011,000011,350011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,690010,730010,150011,050011,2000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2604.4454.4244.5694.529

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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