BME MTF Equity | Ficha de CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

29/06/2018

Fecha Valor Liq.

2,367881

Valor Liq.

10/07/2018

Fecha Precio Cierre

2,3600

Precio de Cierre

Excluido 11/07/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

1,5200

Ref.

1,5100

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Hora

Últ.

2,3447

Ref.

2,3966

Dif.(%)

-2,17

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

CATAY INVESTMENT

Ticker

S0301

ISIN

ES0112319035

NIF

A-82937236

Capital en circulación

2.132.627,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 10/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.418	2.537	2.309	2.141	2.133
Nº de acciones (x 1.000)	3.418	2.537	2.309	2.141	2.133
Precio cierre período (euros)	2,0000	2,1900	2,2700	2,3900	2,3600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.835	5.555	5.242	5.117	5.033
Volumen (miles de acciones)	256	881	227	168	8
Efectivo (miles de euros)	487	1.947	494	402	20

Hechos Relevantes y Avisos

23/09/2015 12:38 CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: TRASLADO DOMICILIO SOCIAL DE CATAY INVESTMENT,SICAV,S.A. (84 KB)

10/04/2014 11:15 CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CATAY INVESTMENT,SICAV,S.A. (27 KB)

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