CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

19/04/2018

Fecha Valor Liq.

2,351879

Valor Liq.

24/04/2018

Fecha Precio Cierre

2,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Últ.

1,5200

Ref.

1,5100

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Últ.

2,344700

Ref.

2,396600

Dif.(%)

-2,17

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

CATAY INVESTMENT

Ticker

S0301

ISIN

ES0112319035

NIF

A-82937236

Capital en circulación

2.132.627,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4182.5372.3092.1412.133

Nº de acciones (x 1.000)

3.4182.5372.3092.1412.133

Precio cierre período (euros)

2,00002,19002,27002,39002,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8355.5555.2425.1175.033

Volumen (miles de acciones)

2568812271688

Efectivo (miles de euros)

4871.94749440220

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