CATAY INVESTMENT, SICAV, S.A.

29/06/2018

Fecha Valor Liq.

2,367881

Valor Liq.

10/07/2018

Fecha Precio Cierre

2,3600

Precio de Cierre

Excluido 11/07/2018

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

1,5200

Ref.

1,5100

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2018

Hora

-

Últ.

2,3447

Ref.

2,3966

Dif.(%)

-2,17

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

0,24

Valor

Nombre valor

CATAY INVESTMENT

Ticker

S0301

ISIN

ES0112319035

NIF

A-82937236

Capital en circulación

2.132.627,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 10/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4182.5372.3092.1412.133

Nº de acciones (x 1.000)

3.4182.5372.3092.1412.133

Precio cierre período (euros)

2,00002,19002,27002,39002,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8355.5555.2425.1175.033

Volumen (miles de acciones)

2568812271688

Efectivo (miles de euros)

4871.94749440220

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).