BME MTF Equity | Ficha de CATOC, SICAV, S.A.

CATOC, SICAV, S.A.

16/05/2022

Fecha Valor Liq.

1.431,244590

Valor Liq.

17/05/2022

Fecha Precio Cierre

1.437,7016

Precio de Cierre

Excluido 18/05/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

1.480,0000

Ref.

1.480,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

11,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/05/2022

Hora

Últ.

1.469,9379

Ref.

1.449,5307

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,94

Valor

Nombre valor

CATOC

Ticker

S0616

ISIN

ES0116960032

NIF

A-28304244

Capital en circulación

7.695.624,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.285.686,00 Euros

Nominal

60,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

G. CATALANA OCCIDENTE GESTION ACTIVOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CEDACEROS 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 17/05
Capital admitido (Miles de Euros)	7.714	7.716	7.716	7.716	7.696
Nº de acciones (x 1.000)	128	128	128	128	128
Precio cierre período (euros)	1.010,0000	1.270,0000	1.310,0000	1.600,0000	1.437,7016
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1.460,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1.460,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1.460,0000
Capitalización (Miles de Euros)	129.637	163.058	168.194	205.424	184.093
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	38	49	0	3	516

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 CATOC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Tipo impositivo aplicable en el IS y acuerdo del Consejo de Administración para proponer a la Junta General de Accionistas la renuncia voluntaria a la condición de SICAV y solicitar la baja en el registro administrativo de CNMV. (34 KB)

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