CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

22/08/2019

Fecha Valor Liq.

20,527902

Valor Liq.

23/08/2019

Fecha Precio Cierre

20,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2018

Hora

Cierre

Últ.

21,0000

Ref.

21,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

143

Efectivo (miles €)

2,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2019

Hora

-

Últ.

20,5414

Ref.

20,4547

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

1,23

Valor

Nombre valor

CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

21.839.735,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

13.78414.81018.75621.53121.840

Nº de acciones (x 1.000)

2.2902.4603.1163.5773.628

Precio cierre período (euros)

17,250018,200020,310019,100020,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,2500-  19,450020,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,2500-  19,600020,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,2400-  18,060020,6000-  

Capitalización (Miles de Euros)

39.49844.77563.27868.31274.734

Volumen (miles de acciones)

7404711.267644534

Efectivo (miles de euros)

12.8738.18824.94713.11410.880

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