CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

20,687959

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

20,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/07/2017

Últ.

19,4500

Ref.

19,8400

Dif.(%)

-1,97

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

9,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/08/2018

Últ.

20,964200

Ref.

21,189500

Dif.(%)

-1,06

Volumen (Acc.)

475

Efectivo (miles €)

9,96

Valor

Nombre valor

CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

20.484.976,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

15.56213.78414.81018.75620.485

Nº de acciones (x 1.000)

2.5852.2902.4603.1163.403

Precio cierre período (euros)

15,950017,250018,200020,310020,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,800017,2500-  19,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,800017,2500-  19,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,890017,2400-  18,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

41.23039.49844.77563.27870.098

Volumen (miles de acciones)

7987404711.267422

Efectivo (miles de euros)

12.44612.8738.18824.9478.695

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