CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

15/11/2018

Fecha Valor Liq.

19,934622

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

20,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2018

Últ.

21,0000

Ref.

21,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

143

Efectivo (miles €)

2,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2018

Últ.

19,934600

Ref.

19,995200

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,99

Valor

Nombre valor

CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

20.931.220,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

15.56213.78414.81018.75620.931

Nº de acciones (x 1.000)

2.5852.2902.4603.1163.477

Precio cierre período (euros)

15,950017,250018,200020,310020,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,800017,2500-  19,450020,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,800017,2500-  19,600020,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,890017,2400-  18,060020,6000

Capitalización (Miles de Euros)

41.23039.49844.77563.27869.539

Volumen (miles de acciones)

7987404711.267503

Efectivo (miles de euros)

12.44612.8738.18824.94710.356

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