CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A.

16/07/2019

Fecha Valor Liq.

14,473300

Valor Liq.

18/07/2019

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

10,9200

Ref.

10,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/07/2019

Últ.

14,444600

Ref.

14,329700

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

7.042

Efectivo (miles €)

101,72

Valor

Nombre valor

CEDRE DU LIBAN

Ticker

S3783

ISIN

ES0116970007

NIF

A-86892395

Capital en circulación

2.477.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2483.7052.9292.6922.478

Nº de acciones (x 1.000)

625371293269248

Precio cierre período (euros)

11,910012,400012,690012,200014,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,9200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4414.5953.7173.2853.593

Volumen (miles de acciones)

332557823788

Efectivo (miles de euros)

3972.9609723.1531.200

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