CEFONTES, SICAV, S.A.

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,361883

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

525

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/05/2018

Últ.

1,357500

Ref.

1,350400

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CEFONTES

Ticker

S0211

ISIN

ES0109844037

NIF

A-83559096

Capital en circulación

2.397.997,82 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.001,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1,09 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5832.5812.5772.3992.398

Nº de acciones (x 1.000)

2.3702.3682.3642.2012.200

Precio cierre período (euros)

1,30001,31001,30001,35001,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0813.1023.0732.9712.992

Volumen (miles de acciones)

1241641

Efectivo (miles de euros)

1262161

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