CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

2,862587

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

2,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

2,3800

Ref.

2,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/06/2019

Hora

-

Últ.

2,8578

Ref.

2,8480

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

84.000

Efectivo (miles €)

240,05

Valor

Nombre valor

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital en circulación

6.333.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4756.7636.5586.4346.334

Nº de acciones (x 1.000)

7.4756.7636.5586.4346.334

Precio cierre período (euros)

2,68002,69002,86002,60002,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.03418.19118.75616.72718.241

Volumen (miles de acciones)

201713205125105

Efectivo (miles de euros)

5541.878565351298

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