CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/04/2020

Fecha Valor Liq.

12,190570

Valor Liq.

03/04/2020

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2020

Hora

-

Últ.

12,0349

Ref.

11,8545

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CEON INVERSIONES

Ticker

S1887

ISIN

ES0157871031

NIF

A-82380247

Capital en circulación

4.790.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9944.9224.8604.8064.791

Nº de acciones (x 1.000)

499492486481479

Precio cierre período (euros)

13,100013,210012,700013,500012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5426.5016.1726.4885.893

Volumen (miles de acciones)

227652

Efectivo (miles de euros)

28196807121

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