BME MTF Equity | Ficha de CESENA CAPITAL, SICAV, S.A.

CESENA CAPITAL, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,813400

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

13,8100

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

13,6483

Ref.

13,4609

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CESENA CAPITAL

Ticker

S3477

ISIN

ES0118476037

NIF

A-85449619

Capital en circulación

2.984.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 26/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.220	2.617	2.985	2.984	2.984
Nº de acciones (x 1.000)	222	262	299	298	298
Precio cierre período (euros)	12,5000	13,5600	13,6700	13,8600	13,8100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8900	13,5600	13,8900	13,7400	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,9000	13,5600	13,8900	13,7400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,8900	12,7200	13,8600	13,6400	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.775	3.548	4.081	4.136	4.121
Volumen (miles de acciones)	0	77	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1.010	0	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/04/2017 12:47 CESENA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

18/03/2014 11:43 CESENA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Restablecimiento del capital en circulación por encima del Mínimo estatutario en CESENA CAPITAL, SICAV, S.A. S3477 (252 KB)

13/05/2011 14:51 CESENA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Limite de estatutario mínimo y se mantiene la contrapartida en CESENA CAPITAL, SICAV, S.A. S3477

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