CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

11/12/2019

Fecha Valor Liq.

5,356065

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

5,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

5,4000

Ref.

5,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

148.148

Efectivo (miles €)

800

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2019

Hora

-

Últ.

5,3561

Ref.

5,3604

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1.933

Efectivo (miles €)

10,35

Valor

Nombre valor

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3986

ISIN

ES0118481003

NIF

A-87129995

Capital en circulación

2.506.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7923.0012.6512.6512.507

Nº de acciones (x 1.000)

958600530530501

Precio cierre período (euros)

5,17005,08005,50004,82005,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,2300-  -  5,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,2300-  -  5,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1800-  -  5,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9553.0492.9162.5552.682

Volumen (miles de acciones)

11736212814831

Efectivo (miles de euros)

6101.818674801166

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