CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

5,140377

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

5,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/04/2018

Últ.

5,4000

Ref.

5,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

148.148

Efectivo (miles €)

800,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/02/2019

Últ.

5,124000

Ref.

5,137700

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3986

ISIN

ES0118481003

NIF

A-87129995

Capital en circulación

2.650.705,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AVD/ CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7923.0012.6512.6512.651

Nº de acciones (x 1.000)

958600530530530

Precio cierre período (euros)

5,17005,08005,50004,82005,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,2300-  -  5,4000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,2300-  -  5,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1800-  -  5,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9553.0492.9162.5552.704

Volumen (miles de acciones)

1173621281480

Efectivo (miles de euros)

6101.8186748010

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