CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

16/10/2018

Fecha Valor Liq.

5,197842

Valor Liq.

18/10/2018

Fecha Precio Cierre

5,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/04/2018

Últ.

5,4000

Ref.

5,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

148.148

Efectivo (miles €)

800,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2018

Últ.

5,355100

Ref.

5,395700

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3986

ISIN

ES0118481003

NIF

A-87129995

Capital en circulación

2.650.605,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AVD/ CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2054.7923.0012.6512.651

Nº de acciones (x 1.000)

841958600530530

Precio cierre período (euros)

5,10005,17005,08005,50005,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,00005,2300-  -  5,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,03005,2300-  -  5,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,00005,1800-  -  5,4000

Capitalización (Miles de Euros)

4.2894.9553.0492.9162.730

Volumen (miles de acciones)

370117362128148

Efectivo (miles de euros)

1.8586101.818674801

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).