BME MTF Equity | Ficha de CHAMPOLLION ROSETTA, SICAV, S.A.

CHAMPOLLION ROSETTA, SICAV, S.A.

27/10/2017

Fecha Valor Liq.

5,077900

Valor Liq.

14/12/2017

Fecha Precio Cierre

5,0800

Precio de Cierre

Excluido 15/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

5,0600

Ref.

5,0200

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

138.356

Efectivo (miles €)

700,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2017

Hora

Últ.

5,0000

Ref.

5,0111

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHAMPOLLION ROSETTA

Ticker

S4084

ISIN

ES0174277006

NIF

A-87282166

Capital en circulación

3.100.085,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017 hasta el 14/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.092	3.100	3.100
Nº de acciones (x 1.000)	618	620	620
Precio cierre período (euros)	4,9900	5,0200	5,0800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,0600	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,0600	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,0600	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.086	3.112	3.150
Volumen (miles de acciones)	138	2	0
Efectivo (miles de euros)	700	8	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

13/12/2017 11:53 CHAMPOLLION ROSETTA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por la fusión por absorción de la Sociedad por DUX MULTIGESTIÓN MODERADO, FI (22 KB)

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