CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

11,290830

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2019

Hora

-

Últ.

11,5639

Ref.

11,4219

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHANTEIRO INVERSIONES

Ticker

S3882

ISIN

ES0118484007

NIF

A-87008470

Capital en circulación

9.719.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

10.93110.93110.7699.7199.719

Nº de acciones (x 1.000)

1.0931.0931.077972972

Precio cierre período (euros)

10,800011,050011,700010,200011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,720010,910011,810010,600011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,430010,910011,810011,900011,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,570010,350011,100010,600011,3000

Capitalización (Miles de Euros)

11.80512.07812.6009.91410.983

Volumen (miles de acciones)

930341050

Efectivo (miles de euros)

1.00003811.1830

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