CHAPRUSKY INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/04/2016

Fecha Valor Liq.

1,158040

Valor Liq.

04/05/2016

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Excluido 05/05/2016

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.856.116

Efectivo (miles €)

2.884,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/01/2016

Hora

-

Últ.

1,1547

Ref.

1,1786

Dif.(%)

-2,03

Volumen (Acc.)

119

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

CHAPRUSKY INVERSIONES

Ticker

S3616

ISIN

ES0118478009

NIF

A-86361540

Capital en circulación

7.366.654,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 4/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0467.3677.3677.3677.367

Nº de acciones (x 1.000)

8.0467.3677.3677.3677.367

Precio cierre período (euros)

1,01001,05001,11001,18001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1277.7358.1778.6938.545

Volumen (miles de acciones)

5.646680000

Efectivo (miles de euros)

5.680688000

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