CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

10,280721

Valor Liq.

21/05/2018

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2017

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/03/2018

Últ.

9,961300

Ref.

10,067100

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,03

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.401.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 21/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

9,51009,560010,180010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,45009,200010,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,95009,200010,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,32009,03009,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2832.2952.4442.473

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1002

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