CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

10,006361

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

9,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2017

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2018

Últ.

10,204600

Ref.

10,215200

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.401.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

9,51009,560010,18009,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,45009,200010,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,95009,200010,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,32009,03009,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2832.2952.4442.389

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1002

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).