CHESS MERCADOS, SICAV, S.A.

19/08/2019

Fecha Valor Liq.

9,021210

Valor Liq.

21/08/2019

Fecha Precio Cierre

9,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,0500

Ref.

9,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2019

Hora

-

Últ.

9,0871

Ref.

9,1409

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

2.005

Efectivo (miles €)

18,22

Valor

Nombre valor

CHESS MERCADOS

Ticker

S3692

ISIN

ES0118566001

NIF

A-86725124

Capital en circulación

3.563.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0163.5833.5843.5833.563

Nº de acciones (x 1.000)

302358358358356

Precio cierre período (euros)

9,68009,73009,62009,15009,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,81009,69009,68009,25009,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,06009,69009,83009,65009,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,81009,36009,49009,25009,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.9203.4863.4483.2793.207

Volumen (miles de acciones)

1057002

Efectivo (miles de euros)

995331118

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